A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS MESES DE JANEIRO A MAIO

         Peço desde já desculpas as associados da Ass. Com. Art. Musical Manoel Felipe Nery pela demora da divulgação da prestação de contas dos meses de janeiro a maio, pois não foi porque eu quis atrasar, mas sim porque tenho pouco tempo, devido eu ser ainda estudante e profissional ao mesmo tempo.
         Aproveito ainda o momento prá informar que apenas não estava divulgando no blog, mas sempre que possível apresentava nos ensaios e reuniões com os sócios músicos. Se um dia algum associado quiser verificar a prestação de contas da referida associação, pode me procurar, que irei apresentá-la com maior praser, pois é meu dever prestar contas com muita transparência a todos.
         Espero a compreensão de todos.

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES

Tesoureiro da Ass. Com. Art. Musical Manoel Felipe Nery

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO

ENTRADAS:
* MENSALIDADES............................................$ 202,00
* SALDO ANTERIOR........................................$ 668,37
TOTAL...............................................................$ 870,37

SAÍDAS:
* CÓPIAS DE MATERIAL.................................$ 11,00
* CONTA DE ÁGUA..........................................$ 23,51
* PALHETAS P/ CLARINETE + FRETE............$ 130,00
* LÂMPADAS....................................................$ 55,50
* CADERNO DE MÚSICA GRANDE...............$ 8,98
* CONSERTOS DE VENTILADORES
 E LÂMPADAS...................................................$ 16,00
* FACHINAS......................................................$ 30,00
TOTAL...............................................................$ 274,99

SALDO ATUAL............................$ 595,38

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL

ENTRADAS:
* MENSALIDADES.............................................$ 160,00
* SALDO ANTERIOR.........................................$ 609,09
TOTAL................................................................$ 769,09

SAÍDAS:
* ÁGUA MINERAL.............................................$ 6,00
* 4 CONTRIBUIÇÕES P/ FUMAC.....................$ 20,00
* CONTA DE ÁGUA...........................................$ 22,72
* RECARGA P/ CEL............................................$ 12,00
* FACHINAS.......................................................$ 40,00
TOTAL................................................................$ 100,72

SALDO ATUAL................... $ 668,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO

ENTRADAS:
* MENSALIDADES..............................................$ 330,00
* CONTRIBUIÇÃO RFERENTE A TOCADA.....$ 100,00
* SALDO ANTERIOR..........................................$ 340,44
TOTAL..................................................................$ 770,44

SAÍDAS:
* 4 CONTRIBUIÇÕES DO FUMAC.................. $ 20,00
* CÓPIAS DE MATERIAL..................................$ 12,35
* COLA BRANCA/PASTA P/ ARQUIVO...........$ 1,25
* CONTA DE ÁGUA (FEVEREIRO)...................$ 22,72
* CONFECÇÃO DE 1 TALÃO P/ SÓCIO...........$ 1,00
* COMBUSTÍVEL  ..............................................$ 5,00
* ESCOVA P/ LIMPAR TROMBONES...............$ 8,50
* RECARGA P/ CEL.............................................$ 17,00
* CONTA DE ÁGUA (MARÇO)..........................$ 23,53
* FACHINAS........................................................$ 50,00
TOTAL..................................................................$ 161,35

SALDO ATUAL......................$ 609,09

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO

ENTRADAS:
*  MENSALIDADES............................................$ 157,00
* SALDO ANTERIOR.........................................$ 223,44
TOTAL.................................................................$ 380,44

SAÍDAS:
* FACHINAS........................................................$ 40,00
TOTAL ................................................................$ 40,00

SALDO ATUAL..............................$ 340, 44

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS:
* MENSALIDADES...........................................$122,00
* SALDO ANTERIOR.......................................$ 307,27
TOTAL..............................................................$ 429,27

SAÍDAS:
* CONFECÇÃO DE TALÕES
P/ MENSALIDADES DOS SÓCIOS.................$ 48,00
* ÁGUA MINERAL............................................$ 5,50
* CONTA DE ÁGUA ........................................$ 45,89
* COMBUSTÍVEL.............................................$ 5,44
* RECARGA P/ CEL..........................................$ 6,00
* FACHINAS......................................................$ 50,00
* MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...................$ 45,00
TOTAL..............................................................$ 205,83

 SALDO ATUAL ...............$ 223,44